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华富中小板指数增强净值上涨1.50% 请保持关注

社会 2020-05-07 10:17
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  金融界基金10月11日讯 华富中小板指数增强型证券投资基金(简称:华富中小板指数增强,代码410010)公布最新净值,上涨1.50%。本基金单位净值为1.1228元,累计净值为1.1228元。

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  华富中小板指数增强型证券投资基金成立于2011-12-09,业绩比较基准为“中小板指数(价格)*90.00% 一年期定存*10.00%”。本基金成立以来收益12.28%,今年以来收益24.73%,近一月收益-2.69%,近一年收益11.33%,近三年收益-19.86%。近一年,本基金排名同类(547/646),成立以来,本基金排名同类(367/797)。

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  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.37%,近两年定投该基金的收益为-2.28%,近三年定投该基金的收益为-6.85%,近五年定投该基金的收益为-13.75%。(点此查看定投排行)

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  基金经理为郜哲,自2018年02月23日管理该基金,任职期内收益-18.18%。

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  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例5.14% )、洋河股份(持仓比例3.61% )、立讯精密(持仓比例3.21% )、分众传媒(持仓比例3.11% )、宁波银行(持仓比例3.02% )、科大讯飞(持仓比例2.78% )、比亚迪(持仓比例2.24% )、苏宁易购(持仓比例2.10% )、牧原股份(持仓比例2.09% )、金风科技(持仓比例1.73% ),合计占资金总资产的比例为29.03%,整体持股集中度(低)。

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  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例6.00% )、洋河股份(持仓比例3.44% )、立讯精密(持仓比例2.90% )、科大讯飞(持仓比例2.79% )、宁波银行(持仓比例2.50% )、分众传媒(持仓比例2.35% )、比亚迪(持仓比例2.20% )、苏宁易购(持仓比例2.16% )、金风科技(持仓比例1.86% )、牧原股份(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为28.04%,整体持股集中度(低)。

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  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,股市在一季度大幅上涨后,二季度呈现下跌态势,上半年沪深300上涨27.07%、中证100上涨28.81%、中小板上涨20.75%、创业板上涨20.87%。一季度随着社融数据改善,1月天量信贷投放,PMI数据企稳,风险偏好逐渐修复,同时外资持续流入,以及贸易战的缓和,市场出现快速上涨行情,而快速上涨使得市场赚钱效应越来越强,进一步推高了涨幅。但国内工业增加值从3月份的8.5%之后,该指标在4、5月大幅下滑至5.5%和5%,PMI2季度下滑至荣枯线下,国内经济景气度在短暂回升后再度转为下降。同时货币政策也从出现了边际收紧。再加上贸易战的反复导致国际环境和国内经济都出现了较大波动,市场风险偏好下降,股市出现了明显的震荡向下。依据我们的市场环境划分模型,当前市场状态已经由牛市转为震荡市。本基金在上半年,基于对科创蓝筹结构行情可能出现的判断,鉴于本基金科创蓝筹属性较强,进行了持续营销,基金规模有所增长。基金操作方面,鉴于1季度处于牛市环境,而2季度市场环境较差,多数时间处于调整,且有贸易冲突等对本版块影响较大的事件出现,因此,首先主要以复制指数为主,其次,1季度在出现大量申购时,提前利用已有现金仓位,在T 1日将T申购款中的一部分买入股票,部分降低了牛市中的现金拖累;2季度出现大量申购时,采取正常操作方式,维持T 3日才将申购款建仓。最后,阶段性进行基本面因子增强。